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补资金缺口华侨城集团拟发债30亿

2020-03-08 来源:
补资金缺口 华侨城集团拟发债30亿

据悉,为补充营运资金缺口及偿还银行贷款,以打造旅游地产为核心的华侨城集团计划发行30亿元短期融资券。

8月17日,华侨城集团发布其2009年度第一期短期融资券募集说明书,称将于8月20日发行30亿元、为期8个月的无担保短期融资券。票面利率将为固定利率,按簿记建档结果确定。

华侨城集团表示,此次发行30亿元短期融资券的主要用途是补充营运资金缺口。华侨城集团2009年一季度报告显示,其营运资金为-16.58亿元。公司拟将此次融资的50%,用于补充旅游、酒店、电子及包装业务子公司的经营性流动资金缺口。

不过,根据融资说明书中提供的待被补充资金项目清单,即便获得15亿元的资金补充,华侨城集团下属包括深圳欢乐谷景区、北京欢乐谷、东部华侨城景区、康佳集团、酒店业务、包装业务等仍存在约18.50亿元的运营资金缺口。

此次融资的另一用途是偿还银行贷款,改善融资结构。华侨城集团表示,拟将本次融资的50%用于置换部分利率较高的现有银行贷款,以降低融资成本、提高经济效益。

资料显示,2008年华侨城集团共发行过两期短期融资券。第一期发行额度30亿元,期限365天,票面利率5.03%;第二期发行额度20亿元,期限365天,票面利率4.78%。其中

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,第一期短期融资券已于2009年7月16日到期兑付完毕。

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